การวิเคราะห์ทางเทคนิค และ พื้นฐาน ฟอเร็กซ์ ต่างจากหุ้นหรือไม่? อย่างไร?

ในโลกของการลงทุน เทรนด์สำคัญสำหรับการลงทุนในปัจจุบันไม่ใช่มีแค่เพียง การเทรดหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ หรือ การซื้อคริปโต เพื่อการเก็งกำไร แต่ การลงทุนอีกประเภทหนึ่งที่อยู่กับชาวไทยมานานนั่นก็คือ Forex โดยวันนี้เราจะมาแสดงให้เห็นถึงความเหมือนกัน หรือแตกต่าง ระหว่าง ฟอเร็กซ์ และ หุ้นไทย

การวิเคราะห์ทางเทคนิคและการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานในฟอเร็กซ์


Forex คืออะไร? ทำไมเราจึงควรทำการวิเคราะห์?

การ Trade Forex ยังคงไม่ได้อยู่ใต้การกำกับของ กลต และ ธนาคารแห่งประเทศไทย แต่อย่างไรก็ดี ยังมีคนไทยจำนวนมากที่ยังคงเทรดอยู่กับโบรคต่างประเทศ

Forex ย่อมาจาก Foreign Exchange Market (FX) หมายถึงตลาดซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งเปิดตลอด 24 ชั่วโมง โดยหยุดวันเสาร์และวันอาทิตย์ ตลาด Forex ใหญ่และมีสภาพคล่องมูลค่าสูงที่สุดในโลก เพราะการแลกเปลี่ยนสกุลเงินหนึ่งเป็นอีกสกุลเงินหนึ่งมีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจและการค้าของโลก โดยการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานมีบทบาทสำคัญในการประเมินมูลค่าทุกอย่าง ตั้งแต่หุ้นของบริษัทไปจนถึงอสังหาริมทรัพย์ เป็นการแยกย่อยผลกระทบของปัจจัยทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมที่มีต่อมูลค่าของสกุลเงิน เทรดเดอร์จะระบุตัวขับเคลื่อนหลักของมูลค่าที่แท้จริงของสกุลเงินและตัดสินใจซื้อขายด้วยข้อมูลดังกล่าว

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน

การวิเคราะห์ ทั้งสองแบบ จะเหมือนกันกับการวิเคราะห์หุ้น ในเรื่องของ Technical Analysis

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานเป็นคำกว้างๆ

อธิบายถึงการซื้อขายโดยพิจารณาจากมุมมองทั่วโลกที่มีอิทธิพลต่อความต้องการซื้อและขายสกุลเงิน สินค้าโภคภัณฑ์ และหุ้น เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ใช้ทั้งการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและทางเทคนิคในการตัดสินใจว่าจะเข้าซื้อหรือขายในเวลาและจุดใด คุณสามารถวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานจากแหล่งข้อมูลจำนวนมากที่สามารถค้นหาข่าว Forex เพื่อใช้ช่วยในการตัดสินใจ เช่น ธนาคารกลางของแต่ละประเทศ (สำหรับประเทศไทยก็คือ Bank of Thailand ) ซึ่งถือเป็นหนึ่งในแหล่งข้อมูลที่มีความผันผวนมากที่สุด เพราะตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยและแทรกแซงได้หลายประการ การวิเคราะห์จึงเป็นการกลั่นกรองคำแถลงของธนาคารกลางและทำนายการเคลื่อนไหวครั้งต่อไป ส่วนการประกาศข่าวสารทางเศรษฐกิจเป็นอีกหนึ่งความท้าทายที่เปราะบางและคาดเดายาก นักลงทุนจำนวนมากมักจะเห็นด้วยกับคาดการณ์ของผู้เชี่ยวชาญ Forex Factory เป็นเว็บไซต์รายงานข่าว Forex และสรุปผลกระทบจากข่าวดังกล่าว Finviz เป็นเว็บไซต์วิเคราะห์ข้อมูลราคาตลาดหุ้นและ Forex ส่วนด้านสภาพอากาศและฤดูกาลก็เป็นสาเหตุของราคาผันผวน หรือพายุก็สามารถเปลี่ยนแปลงมูลค่าของสินค้าที่ซื้อขายได้

แล้วถ้าเป็นการวิเคราะห์ทางเทคนิคหล่ะ?

จากภาพ: เป็น Chart Pattern ในรูปแบบต่างๆ สำหรับนักวิเคราะห์เชิง Chart Technical ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบ เช่น Triple top, double top, ฯลฯ

Indicator / การคำนวณ / Signals

การวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นการใช้เครื่องมือไม่ว่าจะเป็นตัวชี้วัดหรืออินดิเคเตอร์, เครื่องคำนวณต่างๆ, Forex Signals หรือสัญญาณการซื้อขายมาประกอบการตัดสินใจ ช่วยให้คุณทำกำไรจากการเทรด Forex ได้ดียิ่งขึ้น โดยการวิเคราะห์ทางเทคนิคจะคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาซึ่งดูจากรูปแบบของกราฟ Forex เทรดเดอร์จะมองหารูปแบบของราคา เช่น สามเหลี่ยม ธง และ Double Bottoms (กราฟคล้ายตัว W) และจะกำหนดจุดเข้าและออก พิจารณาข้อมูลจากการแจ้งเตือนราคาในกราฟ เทรดในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เห็นได้ชัดว่าคุณต้องใช้ทักษะการวิเคราะห์ Forex Graph เป็นหลัก เทรดเดอร์ที่ใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะไม่ตื่นตระหนกเมื่อเห็นการเคลื่อนไหว เพราะดูสัญญาณจากแนวโน้มและรูปแบบบนกราฟ คุณควรใช้การวิเคราะห์แนวโน้มเพื่อช่วยพิจารณาคู่สกุลเงินที่จะซื้อขายและทิศทางในการเทรด โดยคุณสามารถดาวน์โหลด MetaTrader 4 PC แพลตฟอร์มชั้นนำระดับโลก เพื่อทำการวิเคราะห์ทางเทคนิคด้วยอินดิเคเตอร์และเครื่องมือช่วยวิเคราะห์จำนวนมาก


ข้อดีและข้อเสียของการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและทางเทคนิค

คุณอาจสงสัยเหมือนเทรดเดอร์จำนวนมากว่าประเภทของการวิเคราะห์ฟอเร็กซ์ใดดีกว่ากันใน Forex Trading จริงๆ แล้วทั้งสองประเภทมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับความสนใจและความถนัดของแต่ละคน เรามาดูข้อดีและข้อเสียของการวิเคราะห์ทั้งสองประเภทกัน

Fundamental Analsysi VS Technical Analysis วิเคราะห์ ตลาด Forex แบบไหน ข้อดีข้อเสียอย่างไร?

Fundamental

ข้อดีของการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน
  • เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเศรษฐกิจ ภาคส่วนของบริษัท ไม่อิงตามประวัติราคาและปริมาณเท่านั้นอย่างการวิเคราะห์ทางเทคนิค จึงให้มุมมองที่ครอบคลุมและภาพที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น
  • แม้จะใช้ข้อมูลที่กว้างและซับซ้อนกว่า แต่เทรดเดอร์สายนี้ก็อาศัยหลักการพื้นฐานข้อใดข้อหนึ่งของเศรษฐกิจ กล่าวคือ อัตราส่วนอุปสงค์/ข้อเสนอ
  • ข้อมูลที่ใช้วิเคราะห์เป็นข้อมูลสาธารณะ คุณจึงเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย เทรดเดอร์สามารถใช้ข้อมูลทั้งหมดที่จำเป็นในการวิเคราะห์
  • เหมาะสำหรับการลงทุนระยะยาวโดยพิจารณาจากแนวโน้มในระยะยาว ช่วยในการค้นหาราคาจริงของหุ้นของบริษัทในระยะยาว
ข้อเสียของการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน
  • ข้อมูลที่ใช้ในขั้นตอนการวิเคราะห์นั้นซับซ้อนและเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคล ขึ้นอยู่กับทักษะของผู้ตรวจสอบเป็นหลัก
  • ไม่สามารถระบุช่วงเวลาตลาด Forex ที่ดีที่สุดของการเข้าหรือออกจากตลาดได้
  • ไม่สามารถใช้กับการเทรดระยะสั้น

Technical

ข้อดีของการวิเคราะห์ทางเทคนิค
  • ดำเนินการด้วยชุดข้อมูลที่มีขนาดเล็กกว่ามากหากเทียบกับการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน
  • กราฟสามารถใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับช่วงเวลาตั้งแต่หลักชั่วโมงจนถึงศตวรรษ
  • เครื่องมือมากมายถูกสร้างขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของหลากหลายภาคส่วนในตลาด
  • หลักการพื้นฐานของการวิเคราะห์ทางเทคนิคง่ายต่อการเข้าใจ และได้รับการพัฒนาโดยคำนึงถึงวิธีการทำงานของตลาด
ข้อเสียของการวิเคราะห์ทางเทคนิค
  • เกี่ยวข้องกับมุมมองหรือความคิดเห็นของบุคคล นักวิเคราะห์ที่มีประสบการณ์บางส่วนจึงอาจไม่เห็นด้วยกับความสำคัญของข้อมูล
  • อิงแนวคิดว่าธรรมชาติของมนุษย์นั้นคงที่ รูปแบบจึงมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นอีก แต่ก็ยังมีข้อจำกัดในการคาดการณ์อนาคตโดยอิงจากอดีต
  • บางเทคนิคของการวิเคราะห์ทางเทคนิคสมัยใหม่ใช้แนวคิดทางคณิตศาสตร์และสถิติ โดยเฉพาะแนวคิดที่ซับซ้อน แต่ปัจจุบันจุดอ่อนนี้มีแนวโน้มลดน้อยลงจากการใช้คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยและโปรแกรมเฉพาะทาง
  • ความแม่นยำถูกต้องของข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญมากหากต้องการให้การวิเคราะห์ทางเทคนิคประสบผลสำเร็จ

คำแนะนำพื้นฐานสำหรับการเทรดฟอเร็กซ์

แท่งเทียนสีเขียว และ สีแดง เป็นหนึ่งใน Indicator ที่นักลงทุนหุ้น รู้กันอยู่แล้ว ซึ่งในตลาด Forex ก็ใช้แท่งพวกนี้ด้วยเช่นกัน

ปัจจุบันเมื่อตลาดการเงินพัฒนาขึ้น ผู้ชื่นชอบแต่ละประเภทของการวิเคราะห์อาจมีมุมมองที่ขัดแย้งกัน ไม่มีใครตอบได้ว่าแบบใดถูกต้องที่สุด เพราะในบางสถานการณ์นักวิเคราะห์ทางเทคนิคสามารถคาดการณ์ได้ถูกต้อง บางครั้งนักเทรดปัจจัยพื้นฐานอาจคาดการณ์ราคาหุ้นได้ดีกว่า เพื่อให้ได้ภาพตลาดที่ถูกต้องที่สุด ขอแนะนำให้คุณใช้การวิเคราะห์ทั้งสองรูปแบบในสัดส่วนที่แตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับมุมมองของคุณ โปรดระลึกว่าการวิเคราะห์ทั้งสองประเภทต้องอาศัยความอดทนและความมีวินัยของนักลงทุน ที่สำคัญไม่ต่างกันคือการเลือกเทรดกับโบรกเกอร์ Forex ที่ได้รับการกำกับดูแลและมีชื่อเสียงมายาวนานอย่าง Forex Broker Exness คุณยังเทรดได้จากทุกที่ด้วยแอพเทรด Forex ที่ดาวน์โหลดได้ฟรี โดยลงทะเบียนได้ที่ Exness เข้าสู่ระบบ